2023年公司出纳工作职责内容4篇【通用文档】

发布时间：2024-11-12 13:25:02 来源：网友投稿

公司出纳工作职责内容1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作；初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，下面是小编为大家整理的公司出纳工作职责内容4篇,供大家参考。

公司出纳工作职责内容4篇

1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作；初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务

2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，定期出具应收帐款表、

3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等

4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合。

工作内容

1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理账务；

2、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，费用报销单据审核，开具与保管发票；

3、协助财会文件的准备、归档和保管；

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

5、负责社保备案，公积金缴纳等外勤工作。

任职资格

1、教育背景和专业财务或会计相关专业，大专及以上学历；

2、工作经验2年以上相关工作经验；

3、工作细心严谨、诚实正直、责任心强；

4、有良好的职业道德素养和沟通协调能力。

1、员工入、离职手续办理；

2、办公用品、行政物质管理；

3、员工宿舍管理；

4、公司会议、活动组织安排；

5、定期做员工沟通。

1、负责公司现金、银行存款的保管、出纳和记录；

2、负责网上付款、现金报销、开票等有关手续，保证及时付款；

3、负责报销的审核、粘贴，保证原始凭证的"合理合法；

4、协助会计做好各种帐务的处理工作；

5、完成上级交给的其它事务性工作。