2023年度企业出纳职责23篇（全文）

企业出纳职责第1、负责审核收、付款事项，确保款项及时、准确支付;2、负责往来账项的管理和核销工作，定期督促相关部门进行处理;3、负责费用报销审核及账务处理，包括日常费用、项目费用、费用结转、费用分下面是小编为大家整理的企业出纳职责23篇,供大家参考。

企业出纳职责 第1篇

1、负责审核收、付款事项，确保款项及时、准确支付;

2、负责往来账项的管理和核销工作，定期督促相关部门进行处理;

3、负责费用报销审核及账务处理，包括日常费用、项目费用、费用结转、费用分摊等;

4、每月负责收集、编制各种会计报表以及财务部要求的各类报表;

5、负责所管辖账套的合并报表的编制工作;

6、负责财务文件、档案的管理;

7、领导交办的其他工作。

企业出纳职责 第2篇

在财务科长的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日提交银行存款及库存现金日报，每月做出银行余额调节表，清理未达账项，做到日清月结。

及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额，并随时接受检查，如发现问题，应及时查明原因，向科长报告，

做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。

每日做好门诊、住院收入上交银行的核对工作，银行进账单必须与当天日报表相符，否则及时查明原因。

做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。

企业出纳职责 第3篇

1、 协助主办会计开展工作，协助会计核算;

2、 整理档案，管理、购买、开具发票;

3、 整理、审核公司人员的费用报销;

4、 现金及银行相关事宜的处理，制作记帐凭证，银行对帐;

5、 具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

6、 认真做好统计、汇总、上报工作;

7、 办理其他有关的财会事务及日常事务工作。

企业出纳职责 第4篇

1、及时录入回款和录入成本。负责库存现金收支、保管、盘点;有价票券、印鉴、票据保管管理;

2、负责银行收付划转，银行账户日常管理维护，开户登记、销户注销及银行卡盾保管，银企对账;

3、审核费用报销，严格执行公司的审批流程，认真审查发票及报销单据;

4、根据业务系统账单开具发票，专用发票进项税认证及登记管理;签发保管各类票据;

5、按时完成各类表格的编制、汇总工作，梳理本岗位财务基础工作;

6、完成公司管理层安排的其他工作。

企业出纳职责 第5篇

1、财务审核、监督工作，与各部门采购等进出账的对接及合作单位的工程款结算;

2、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;对公司薪资进行每月的核实和制作;

5、完成上级领导交办的其它日常性工作和临时工作;

6、负责各分公司各部门间物料的调拨，及时办公用品的采购管理及工资发放。

企业出纳职责 第6篇

1、熟悉日常出纳工作流程，会网银转账

2、负责开具佛山分公司客户发票并及时将发票快递至客户

3、负责佛山分公司银行账户的管理和相关银行事务

4、严格按照佛山分公司制度办理费用报销和正常业务付款，并对付款资料进行复印扫描存档

5、按时完成国地税报税相关工作

6、协助佛山分公司财务经理编制佛山分公司的年度预算、季度汇报

7、对接政府部门，负责佛山分公司每年的统计工作

8、负责佛山分公司的工资编制

9、负责将每月的销售开票数据提交给开票部门、审核已___、编制销售台账、快递___并将开票信息录入ERP系统

10、对部门销售情况进行跟踪，对已发生的延期开票、开票未及时回款等问题进行追踪，形成月报进行上报。

企业出纳职责 第7篇

1、 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务;

2、 做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户实际情况开具增值税发票;

3、 熟悉金蝶WISE及金蝶云工作流程(供应链及总帐);

4、 及时更新销售台帐及相应统计报表，并对报表的真实准确性负责;

5、 做好货款跟催工作，有异常及时反馈领导，每半年与相关客户进行应收往来的对帐事宜;

6、 定期对公司有形资产进行监盘;

7、 做好业务内会计资料的保管，定期归档工作;

8、 负责银行存款登记及银行转帐、现金管理、报销等日常工作;

9、 完成会计主管及总经理交办的其他任务

企业出纳职责 第8篇

管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理;

负责与银行的一般业务接洽;

按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、帐证相符;

及时掌握公司资金情况，确保子女金寿夫的准确性及安全性;

负责各项按相关规定审核批准的现金报销费用;

负责发放职工的薪水花红补贴等现金相关工作;

及时核对现金及银行日记账，确保账实相符;

控制库存现金限额，做好库存现金及各种油价票券、有关印章、发票收据的管理工作。

企业出纳职责 第9篇

一、 认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

二、 建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。

三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。

五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。

企业出纳职责 第10篇

第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

企业出纳职责 第11篇

1、银行，现金收付，配合采购完成采购款项支付，配合业务部门做好收款查询，每日做好银行现金日报;

2、负责审核业务部门收回的票据，如不符合要求有拒收权，符合相关要求的及时入账;

3、负责公司空白支票，票据，印鉴的保管等并负责票据的开具

4、负责公司员工借款的清理与支付，凭证的编辑;

5、负责公司银行账户，贷款卡等资料的年检;

6、根据领导指示与外单位联系事宜

7、配合领导合理调配资金，及时处理还款等相关事宜，做好相关凭证编辑;

8、及时取回收付票据交由相关岗位编制相关凭证

9、完成领导交办的其他工作。

企业出纳职责 第12篇

1、负责银行、现金的账务登记与核对，以及日常备用金的提取，严格遵守现金限额保管制度，所需款项及时提取，超限额款项及时交存，及时清理银行未达账项。

2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。

3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中，以备其他部门核查。

4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票，必须加盖“作废”图章，留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。

5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销，拒绝办理支付手续，并向财务经理反映，必要时可向总经理反映。

6、每月末及时准确的与银行对账单核对银行明细账，编制银行余额调节表。

7、准确的保管公司库存现金，每月末在会计的监督下，对库存现金进行清点工作，并填写现金清点表存档。

8、完成财务经理布置的其他工作。

企业出纳职责 第13篇

1、打印各项收款单据、发票，及时、快捷收妥客人消费款;在收款中做到快、准、不错收、漏收;对各种___必须认真验明真伪;

2、做好每日收款的统计工作，做到账目明晰，准确无误;

3、负责妥善保管现金、有关印章和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作;

4、协助会计做好会计凭证、账簿、报表的整理、装订工作，建立合同台账，逐笔登记每次付款的时间、金额;

5、完成领导交代的其他工作。

企业出纳职责 第14篇

1、负责企业日常业务核算中收付结算业务，网银管理;

2、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账;

3、跟踪票据类业务的兑付情况，及时提醒会计主管，资金兑付状况;

4、打印银行对账单，银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;

5、及时追踪企业融资情况到期情况，及时提醒会计主管预留资金，偿还贷款;

6、配合会计师事务所的审计业务，提供其所需要资料;

7、领导安排的其他任务。

企业出纳职责 第15篇

-AR：负责在财务系统记录销售数据，并根据结算单/销售报告进行检查;

-AR：根据相关销售数据(门店和商场)，并开具发票;

-AR：根据门店销售折扣活动(包括礼券的兑换，营销活动等)进行销售数据的调整;

-AR：负责公司批发商销售渠道的发票开具和收款(包括每月对帐，开具帐户对帐单，发票，长账龄客户的跟踪等);

-AR：协助准备每周或每两周的销售报告;

-AP：负责上海实体的整个付款流程以及员工报销(包括付款申请单原始凭证审核和录入财务系统，网上付款支票准备等);

-AP：维护银行现金账簿并协助银行转帐和所有与银行相关的事务;

-DIG：负责电商销售数据的更新，发票和收款的处理(包括检查和相关费用的审核，以及处理电子发票等);

-其他：定期在所有网点和仓库进行库存和固定资产的实物盘点;

-其他：执行指定的其他临时任务。

企业出纳职责 第16篇

1、严格执行国家现金管理制度和银行结算制度;

2、认真执行原始凭证的审核、审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备;

3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围、标准认真办理现金、银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付，严格把好支出

4、及时登记现金日记账和银行日记账，每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符;

5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，控制库存现金限额，确保资金安全;

6、对管理机构开展情况，及时向部门领导汇报，并征得部门领导同意才能办理;

7、及时完成领导交办的各项其他工作。

企业出纳职责 第17篇

1、按照建设单位会计制度的规定，正确核算工程成本，不虚列成本、乱挤乱摊成本，不任意扩大开支范围和提高开支标准，保证各项工程成本数据真实、准确、完整。

2、参与建设工程招投标、工程造价控制、施工合同签订、施工检查和工程验收;控制费用性支出，合理有效使用基本建设资金。

3、做好基本建设项目的会计核算工作;根据施工合同和购销合同，办理工程予付款、进度款、结算款和材料货款的结算工作。

4、编报基本建设年度支出预算和年度基本建设财务决算。

5、编报竣工项目财务决算，核定完工建设项目的资产价值，办理相关资产移交手续。

6、负责基本建设财务会计核算资料的整理归档。

7、收集、汇总基本建设资金使用管理信息，编报建设项目投资效益分析报告。

8、配合其他同志的工作，完成处(科)长交办的其他工作。

企业出纳职责 第18篇

1、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作，协助处理账务;

2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

4、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票;

5、保管公司合同分类整理;

6、完成上级领导交待的其他工作。

企业出纳职责 第19篇

1、 设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记;

2、 定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款调节表;

3、 建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符;

4、 每周末向集团及公司领导上报“每周财务通讯”;

5、 根据商务提供的开票申请，及时开具___，并进行销售合同及发票的登记工作;

6、 妥善保管好公司支票，并做好领用登记工作;

7、 负责与银行的一切业务往来、开销户及其他变更申请工作，应尽力维护公司与各合作银行的关系;

8、每月参与存货的盘点清查工作;

9、每月编制相关会计凭证;

10、配合财务主管完成各项内外部审计稽查工作;

11、完成领导安排的其他工作。

企业出纳职责 第20篇

负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

现金、银行凭证制作、装订、保管;

做好发票的购入及开具工作;

完成与收付款相关的台账录入工作(各项目收款明细台账、销售台账、应收账款、创收台账、租赁台账等);

负责每月的凭证整理工作

协助会计准备每日、月单据及报表;

完成公司交办的其他事务性工作。

企业出纳职责 第21篇

1、负责公司日常费用报销;协助会计完成日常事务性工作，协助处理账务相关工作;

2、负责日常现金、支票的收入与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3、申请票据，购买发票，协助办理税务报表的申报;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、固定资产的登记和管理，其他应收款明细表及分析;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

企业出纳职责 第22篇

1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

7、做好工资表的编造和工资发放工作。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

9、完成领导交给的其它临时性任务。

企业出纳职责 第23篇

及时做好现金日记账和银行存款日记账;

根据记账凭证报销内容收付现金;

整理好相关原始凭证，配合会计做好各种账务处理;

审核所有的凭证及汇总，日常会计凭证的编制，总账 明细账的登记，整理，归档;

负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放 ;

开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回;

妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传;

填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符 ;

做好年度固定资产盘点工作;

完成领导临时交办的各项工作任务。

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