2023年度出纳员工作职责热门9篇（全文）

出纳员工作职责第1篇工作职责：1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；3、协助会计做好各种帐务的处理工作；4、协助下面是小编为大家整理的出纳员工作职责热门9篇,供大家参考。

出纳员工作职责 第1篇

工作职责：

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

4、协助财会文件的准备、归档和保管；
负责员工日常报销事宜；

5、完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求：

1、年龄25—35岁，财务、会计相关专业大专以上学历，持有会计从业资格证；

2、有二年以上相关工作经验，有较好的会计基础知识；

3、熟悉现金管理、银行结算、纳税申报以及财务软件操作；

4、熟悉本地银行业务流程和操作程序；

5、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心，负有责任心，有良好的沟通能力；

出纳员工作职责 第2篇

工作职责：

1、负责项目备用金预算、借支与使用，指导项目执行报销制度；

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性并及时录入系统；

3、定期向总部会计提交手续完善的报销及财务相关单据；

4、根据现金日记账和收付凭证，及时盘点库存现金，编制“现金盘点表”，做到日清日结，保证账款一致；

5、落实项目层面财务制度，负责组织宣训公司财务制度与政策，监督实施项目费用控制标准；

6、完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1、年龄24—30周岁，工作认真负责，具备良好的职业道德；

2、有一定的职业规划，善于总结工作方法；

3、具备高度的责任心、良好的团队意识及职业操守；

4、工作地点在韶关始兴。

出纳员工作职责 第3篇

现金收付结算业务;

库存现金保管并保证账实相符;

妥善保管各种票据、印鉴，将所收汇票，支票及时、准确交存开户银行;

准确、及时办理银行付款业务;

及时收取银行单据及对账单，做好银行对帐工作;

准确、及时记录各种票据的收、付、存情况，做好每天的盘存工作;

协助做好公司债务融资工作;

领导交办的其他事项。

出纳员工作职责 第4篇

1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等;

2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕;

3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性;

4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务;

5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等;根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的正常运行。

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳员工作职责 第5篇

1、资金管理工作

1)日常款项的收取和报销支付工作;

2)库存现金的盘点管理工作;

3)资金收支结余情况的上报;

4)现金盘点表的编制及归档工作。

2、收支管理工作

1)各类台账的登记与存档工作;

2)与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作;

3)物业费收缴台账年度整理归档工作。

3、对业务的协助工作

1)对收费人员的业务培训工作;

2)对收费工作的监督检查工作;

3)与收费人员核对收费数据的准确性。

4、预算管理工作

1)监督预算的执行情况;

2)半年和年度的预算调整工作。

出纳员工作职责 第6篇

1、会成本核算，最好使会计专业;

2、负责公司日常的费用报销;

3、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

4、每日核对、保管收银员交纳的营业收入;

5、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

6、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零;

7、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;

8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放;

10、完成领导布置的其他工作。

出纳员工作职责 第7篇

根据公司相关财务制度审核各项日常开支及员工报销，并安排付款。

完成收付款相关业务的账务处理，确保入账及时、准确。

负责资金动态管理、登记现金日记账、银行存款日记账，监督资金使用情况，提高资金利用率;并定期报告银行账户余额变动情况;

协助FM完成税务核算、申报工作，根据收入情况开具发票;

协助FM为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息披露的正确性，

协助FM完成年度审计工作;

有效地监督检查公司财务制度并及时提出建议;

协助FC完成合规相关工作(如CRS/FATCA/基金业协会申报等);

负责财务档案的管理，及时整理装订;

负责银行账户的开立或关闭事宜;

上级领导交办的其他事项。

出纳员工作职责 第8篇

1、负责对接公司银行账户开户、销户及变更等，工作需要出差至分子公司所在地办理银行事务;

2、负责日常报销付款、员工借款、工资款项支付等，对接业务催收回款，网银支付信息录入，保证各项支付手续完整，报销金额准确;

3、负责登记银行存款日记账并准确录入，每日编制资金日报，按时编制银行存款余额调节表;

4、负责各公司资金预测、筹划及内部划拨，保证业务资金需要，在保证资金安全前提下实现保值增值。

5、负责开具各项票据及保管银行资料，包括收据、印鉴、支票等;

6、其他领导安排的工作

出纳员工作职责 第9篇

工作职责：

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

4、协助财会文件的准备、归档和保管；
负责员工日常报销事宜；

5、完成上级交给的"其它事务性工作。

任职要求：

1、年龄25—35岁，财务、会计相关专业大专以上学历，持有会计从业资格证；

2、有二年以上相关工作经验，有较好的会计基础知识；

3、熟悉现金管理、银行结算、纳税申报以及财务软件操作；

4、熟悉本地银行业务流程和操作程序；

5、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心，负有责任心，有良好的沟通能力；

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